segunda-feira, 19 de junho de 2017

Estratégia com Opções - Receba dinheiro para comprar a ação que quer!


Estratégia com lançamento de opções PUT


Hey!

No post de hoje, vou mostrar uma estratégia com opções para você que faz compras regulares na bolsa de valores. Apesar de ser um tema que vejo poucos adeptos, na blogosfera são poucos os que usam ou revelam usar as opções, acredito ser interessante conhecer novas estratégias.

É sempre bom termos "cartas na manga", não é?

Bom, sem delongas e...

Mantenha a calma e confira a estratégia para comprar ações usando opções
 


Lançando opções PUT para comprar Ações


Como assim Inglês, lançar opções para comprar ação? É você não leu errado! A estratégia que vou passar a você, é nada mais nada menos que lançar uma opção PUT, ou seja, vender uma PUT da ação que você deseja encarteirar!

Eu já postei sobre opções PUT, veja aqui!

Keep calm que já lhe conto mais sobre ela. Essa estratégia pode ser conferida no livro "Get Rich with Options"

Livro com 4 estratégias com opções

Voltando a estratégia, você sabe que vender uma opção PUT é ficar com o dever de comprar a ação na qual se baseia sua opção por um determinado preço. Ficou confuso?  Vamos melhorar isso ai...

Antes, não sabe nada sobre opções? Fiz um post introdutório aqui!

Ao vender a PUT PETRS1, você está vendendo uma opção da ação PETR4, ok? E essa opção te dá o dever de comprar a PETR4 por R$11,75 em seu vencimento. No caso da PETRS1, o vencimento se dá no dia 17/07/2017.

Melhorou? Espero que sim hehe... Qualquer coisa, deixe sua dúvida nos comentários ok?

Veja que na perspectiva de quem tem a ação, é interessante comprar a PUT para se proteger de uma queda.  Vamos pegar a opção ai de cima para entender, você tem PETR4 na carteira e quer se proteger de uma queda em sua cotação. Ao comprar a PETRS1 você fica tranquilo caso a PETR4 caia abaixo de R$11,75.

Se no vencimento da opção a PETR4 ficar acima de R$11,75, a opção não te ajudará. Agora se a PETR4 cair abaixo desse valor, você tem um contrato em mãos dizendo que alguém comprará suas ações por R$11,75. Não importa se a PETR4 esteja valendo R$4,00. Você as venderá por R$11,75. Legal, não?

Bom, isso ai em cima explica o lado de quem comprou a opção e seus direitos. Coloquei para ficar fácil entender o lado do vendedor. Acima vimos que o comprador compra para se proteger e o vendedor...

Vende na espera que o ativo não caia, assim lucrando!

Porém, esse não é o caso que vou lhe mostrar...

A Estratégia...


Por dentro da Estratégia com Opções para receber dinheiro para comprar a ação desejada!

O lançamento de opções PUT que vou lhe mostrar, não visa o lucro com a manutenção do preço da ação ou sua alta. Ou seja, foge totalmente do que lhe mostrei acima.

A ideia da estratégia, é vender a PUT da ação que você quer comprar. Aqui a ideia não é lucrar vendendo a opção e ficar na torcida pela alta da ação, e sim receber uma grana para comprar a ação que deseja! 

Não estou ajudando?  Hmm, calma ae, vamos recapitular...

Pego a PETRS1 como exemplo novamente. Você a vende hoje por R$0,27. Digamos que você pretende comprar 5 lotes de PETR4, se comprasse hoje pagaria R$6140 + corretagem. Mas, você acha-a cara no momento. Então você vende 500 opções PETRS1. Você recebe R$135,00 bruto.

Se no vencimento a PETR4 estiver valendo R$11,00, você será exercido. Pagará R$11,75 por cada lote. Como vendeu 500 opções, ou seja 5 lotes, pagará R$5875 + corretagens. Porém, você tem os R$135,00 que recebeu lá na venda, lembra?

R$5875 - R$135 =  R$5740. Você acabou comprando as ações não por R$5875 e muito menos por R$6140 (baseado na cotação atual). Legal, não?


O Porém...


Gostou da estratégia? Ela é indicada para quem estudou a ação e acha que seu preço atual está "caro". Acredito ser uma estratégia interessante para deixar seu buy & hold com um plus! 

Mas, como tudo na vida, há os poréns...

Ao usar a estratégia, pode ser que você perca a escalada de preços da ação que pretendia comprar. Essa é a desvantagem da estratégia. Você pode ficar de fora do "trem"...

E o outro porém, é que infelizmente em nossa bolsa de valores, há poucas ações para por essa estratégia em prática. O lado bom é que está melhorando, se antes se restringia a Petrobras e Vale, agora temos as opções da Ambev, Bradesco, Banco do Brasil, Itau, Cielo...


Ah, e no próximo post, falarei sobre as alterações em minha carteira de ações durante os anos..



See ya!

4 comentários:

  1. Legal II! Para quem está monitorando, é de fato uma boa, mas como vc falou, em virtude da liquidez, ela se restringe a poucas ações nesse nosso mercado tupiniquim rsrs.

    Eu uso regularmente a venda coberta, apenas para remunerar um pouco minhas ações de PETR e VALE. Preferi mantê-las esses anos apenas para ganhar dinheiro nesses rendimentos.

    Abraço!

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    1. Valeu André!

      Enquanto isso nos states, você pode por essa estratégia em prática para muitas ações... Será que um dia chegaremos a esse nível?

      Legal usar a Venda coberta! Eu usei bem pouco quando tinha petr4 na carteira.

      Abraço!

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  2. Eu considero uma boa ferramenta para aquisições de ações. Como você bem mencionou, ainda falta liquidez no mercado brasileiro. Nos EUA (maldade comparar com o maior mercado do mundo) a liquidez é a menor das preocupações. Um dia espero ver o Brasil chegar a este nível de maturidade.

    Cheers, Investidor Ingles!

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    1. É também espero, mas acho que estarei velhinho quando (ou se) isso acontecer...


      Valeu pela visita Termos Reais!

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